Modul blagajniškega poslovanja omogoča vrednostno spremljanje dogodkov gotovinskega plačevanja. Povezan je z glavno knjigo in s saldakonti.To omogoča prenos blagajniških vplačil in izplačil v glavno knjigo in samodejno knjiženje plačil z zapiranjem računov v saldakontih.Poleg zakonsko predpisanih izpisov, kot so vplačilni in izplačilni nalogi ter blagajniški dnevnik je možno izpisati tudi realizacijo po blagajni in spremljati stroškovna mesta.
Program nam omogoča:
- vnos in izpis blagajniških prejemkov in izdatkov
- izpis blagajniških dnevnikov
- možnost vodenja več blagajn
- izpis realizacije po blagajni (po kontu, strm, datumu)
- možnost šifriranja opravil, ki se večkrat ponavljajo (npr. plačilo dnevnice) in možnost izpisa realizacije po opravilih
- možnost kontiranja posameznih opravil
- prenos blagajne v glavno knjigo s saldakonti in zaklepanje prenesenih dnevnikov
Uporabljamo ga lahko za razna izplačila stroškov zaposlenim, polog iztržka v trgovini, plačila računov.